操作指南-客户资金

功能介绍

1、每个客户在系统中会形成一个虚拟资金账户【预存款账户】，查询每个客户提前预存款的当前余额是多少

2、除了对预存款账户进行充值记录，还可以进行其他的自定义的充值与扣款

1）、如：注册赠送奖励，给客户充值200元奖励，用于购买商品

2）、如：补交运费，直接扣除预存款余额

3、在客户资金页面左下方，可以全部或本页批量导入。

可以通过客户名称，联系人，手机号以及客户类型，客户地区，账号状态，排序大小筛选查询客户

本页面展示了余额总计，预存款余额总计和返利余额总计

在客户列表中，

资金账户，显示的是该客户所有账户的资金总和，预存款余额+返利余额=资金账户

返利余额：只有开启了客户返利应用功能后，才会开启返利账户。

可以对客户进行充值或扣款操作。

余额充值

点击客户后方的【充值】

选择充值的账户：预存款账户或返利账户

选择充值日期

填写充值金额

选择收款类型

预存款账户的收款类型可以在资金-收支类型中添加

可填写充值备注以及上传支付凭证

确认后，点击下方的【确定保存】完成该客户的充值。

余额扣款

点击充值旁边的【扣款】

选择扣款的账户：预存款账户或返利账户

选择扣款日期

填写扣款金额

选择付款类型

预存款账户的付款类型可以在资金-收支类型中添加

可填写付值备注以及上传支付凭证

确认后，点击下方的【确定保存】完成该客户的扣款操作。

预存款批量充值

在客户资金列表左下方，点击【预存款批量充值】

下载充值的表格模版

模板表格使用说明：

批量导入预存款是指通过excel模板，批量为客户进行预存款充值；

1、【客户编号】为必填项，识别唯一标识

2、【日期】为必填项，格式为YYYY-MM-DD

3、【金额】必填项，为大于0的合法数字

4、开户银行和账户名称为必填项

5、文件后缀名必须为： xls、xlsx 及 csv，文件大小不得大于6M

按表格填写说明，填写好内容并保存，

然后回到订货宝下载预存款充值模版页面，点击下方的【上传】，上传保存的模版。

 在导入验证页面，查看导入数据的正确性，

如果有红色！号的错误信息，鼠标移动到后方红色的文字上，会提示错误原因。在表格中修改好后，重新上传。

确认无误后，点击左下方的【确定导入】导入数据

注意：开户银行填写为资金-收款账户-收付款账号里手动输入的开户行，不能填写下拉内容的银行，否则导入文档系统无法匹配